有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	21,690,011,701	0.9964	21,612,245,146	0.9803	21,262,718,470	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	2,202,975.968	13,323.33	29,350,996,448	13,102	28,863,391,132	99.37
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0031	1,001,616	1.0032	1,001,716	0.00

種類別投資比率

	(平成27年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.37