有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	150,725,292,606	1.3415	202,211,804,467	1.3270	200,012,463,288	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	21,128,115.445	13,603	287,405,754,398	13,445	284,067,512,158	99.37
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0023	1,000,817	1.0017	1,000,218	0.00

種類別投資比率

	(2021年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.37