有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年4月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	85,443,315,162	1.2357	105,582,307,748	1.2301	105,103,821,980	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年4月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	15,581,212.156	10,758	167,622,680,374	10,138	157,962,328,837	99.64
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	0.9893	987,836	0.9875	986,039	0.00

種類別投資比率

	(2025年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2025年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.64