有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	189,872,491,129	1.1774	223,556,376,001	1.1806	224,163,463,026	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年10月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	24,075,360.489	13,004	313,075,987,798	13,040	313,942,700,776	99.59
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0113	1,009,804	1.0132	1,011,701	0.00

種類別投資比率

	(2019年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2019年10月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.59