有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年4月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	156,300,416,772	1.2722	198,846,533,682	1.2774	199,658,152,384	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY	21,381,138.567	12,284	262,645,906,157	13,196	282,145,504,530	99.30
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	998,521	1.0043	1,002,814	1.0025	1,001,017	0.00

種類別投資比率

	(2021年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年4月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.30