- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREITマザーファンド | 3,643,025 | 2.3724 | 8,642,934 | 2.3223 | 8,460,196 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 107,060 | 802.40 | 85,904,944 | 719.20 | 76,997,552 | 26.83 |
| 2 | 香港 | 投資証券 | FORTUNE REAL ESTATE INVESTME | 179,000 | 138.88 | 24,859,520 | 133.12 | 23,828,480 | 8.30 |
| 3 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 115,000 | 194.23 | 22,336,565 | 185.19 | 21,297,655 | 7.42 |
| 4 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 95,000 | 222.20 | 21,109,883 | 218.62 | 20,769,166 | 7.23 |
| 5 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 107,000 | 174.14 | 18,633,010 | 151.31 | 16,191,186 | 5.64 |
| 6 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 93,000 | 161.25 | 14,996,892 | 128.73 | 11,972,309 | 4.17 |
| 7 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 92,056 | 137.69 | 12,675,768 | 125.12 | 11,518,130 | 4.01 |
| 8 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 77,400 | 145.07 | 11,228,577 | 146.80 | 11,362,513 | 3.95 |
| 9 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 107,000 | 110.03 | 11,773,651 | 96.66 | 10,343,027 | 3.60 |
| 10 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 101,760 | 109.16 | 11,108,768 | 98.47 | 10,020,368 | 3.49 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 54,000 | 181.58 | 9,805,503 | 184.29 | 9,951,854 | 3.46 |
| 12 | 香港 | 投資証券 | CHAMPION REIT | 132,000 | 61.76 | 8,152,320 | 69.44 | 9,166,080 | 3.19 |
| 13 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 136,000 | 62.24 | 8,465,924 | 63.04 | 8,573,440 | 2.98 |
| 14 | シンガポール | 投資証券 | STARHILL GLOBAL REIT | 89,000 | 74.98 | 6,673,416 | 77.24 | 6,874,422 | 2.39 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 51,725 | 134.10 | 6,936,821 | 129.63 | 6,705,520 | 2.33 |
| 16 | シンガポール | 投資証券 | FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 54,272 | 118.69 | 6,441,975 | 122.86 | 6,667,988 | 2.32 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 27,000 | 218.92 | 5,911,109 | 217.71 | 5,878,424 | 2.04 |
| 18 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 32,715 | 140.93 | 4,610,538 | 138.67 | 4,536,651 | 1.58 |
| 19 | シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 36,000 | 111.90 | 4,028,647 | 114.73 | 4,130,345 | 1.43 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | SPH REIT | 40,000 | 94.85 | 3,794,280 | 92.14 | 3,685,872 | 1.28 |
| 21 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 25,000 | 158.09 | 3,952,375 | 140.93 | 3,523,260 | 1.22 |
| 22 | 香港 | 投資証券 | REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 3,000 | 35.52 | 106,560 | 34.88 | 104,640 | 0.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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