有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	96,886,551	3.1750	307,614,997	3.1771	307,818,261	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	119,560	1,013.85	121,215,906	814.05	97,327,818	18.71
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	275,225	243.62	67,053,033	270.06	74,329,080	14.28
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	202,646	222.17	45,023,674	248.70	50,399,154	9.68
4	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	208,838	190.72	39,830,628	227.34	47,478,108	9.12
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	290,634	175.46	50,996,676	140.37	40,797,341	7.84
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	227,000	188.43	42,775,040	144.18	32,730,699	6.29
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	128,294	226.58	29,069,021	181.57	23,294,367	4.47
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	167,938	153.34	25,752,100	122.82	20,627,304	3.96
9	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	65,000	272.85	17,735,566	271.59	17,653,506	3.39
10	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	213,540	96.88	20,689,528	68.27	14,580,415	2.80
11	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169,792	106.69	18,115,448	80.54	13,675,387	2.62
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	137.32	14,693,454	102.22	10,938,460	2.10
13	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	97,151	95.35	9,263,903	102.99	10,005,727	1.92
14	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	250,000	48.06	12,015,675	37.38	9,345,525	1.79
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	150.46	7,739,527	162.49	8,358,232	1.60
16	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	61.02	8,054,640	54.54	7,199,280	1.38
17	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	202,387	39.28	7,951,654	28.99	5,867,240	1.12
18	アメリカ	投資証券	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	75,000	81.94	6,145,773	76.35	5,726,850	1.10
19	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	53,500	113.67	6,081,457	74.00	3,959,069	0.76
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	60,000	87.81	5,269,045	65.22	3,913,677	0.75
21	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	96.65	3,547,305	83.91	3,079,743	0.59
22	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	66.42	3,121,740	48.60	2,284,200	0.43
23	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	53.40	2,990,568	35.47	1,986,592	0.38
24	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	24.16	72,495	15.25	45,765	0.00
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	86	112.15	9,645	93.83	8,070	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

開示資料

決算