- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREITマザーファンド | 74,842,378 | 4.3287 | 323,972,718 | 4.3917 | 328,685,271 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 60,113 | 1,122.46 | 67,474,888 | 1,117.32 | 67,165,607 | 20.43 |
| 2 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 162,015 | 207.80 | 33,667,171 | 207.80 | 33,667,171 | 10.24 |
| 3 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 97,818 | 277.07 | 27,102,472 | 288.77 | 28,247,647 | 8.59 |
| 4 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 122,999 | 225.36 | 27,719,498 | 229.26 | 28,199,489 | 8.57 |
| 5 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 144,034 | 180.94 | 26,062,164 | 183.41 | 26,417,679 | 8.03 |
| 6 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 90,553 | 250.63 | 22,695,447 | 264.38 | 23,941,090 | 7.28 |
| 7 | シンガポール | 投資証券 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 362,400 | 58.53 | 21,213,447 | 63.41 | 22,981,234 | 6.99 |
| 8 | シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 133,540 | 102.43 | 13,679,571 | 114.14 | 15,242,950 | 4.63 |
| 9 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 63,200 | 161.75 | 10,222,883 | 156.09 | 9,865,267 | 3.00 |
| 10 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 64,351 | 138.83 | 8,934,341 | 138.53 | 8,914,879 | 2.71 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 202,387 | 42.66 | 8,634,435 | 38.04 | 7,700,502 | 2.34 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | ARA US HOSPITARITY TRUST | 117,900 | 67.65 | 7,976,717 | 63.26 | 7,459,144 | 2.26 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 75,000 | 98.26 | 7,369,897 | 94.22 | 7,067,025 | 2.15 |
| 14 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 31,538 | 211.70 | 6,676,758 | 199.02 | 6,276,768 | 1.90 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 35,436 | 172.17 | 6,101,120 | 170.72 | 6,049,988 | 1.84 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 58,392 | 90.18 | 5,266,298 | 80.09 | 4,676,787 | 1.42 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 36,699 | 111.21 | 4,081,604 | 108.29 | 3,974,193 | 1.20 |
| 18 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 27,500 | 119.02 | 3,273,138 | 131.70 | 3,621,915 | 1.10 |
| 19 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 47,000 | 74.77 | 3,514,378 | 64.31 | 3,022,687 | 0.91 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND CHINA TRUST | 86 | 115.11 | 9,900 | 116.09 | 9,984 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.68 |
| 合 計 | 95.68 |
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