有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/19 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	36,860,126	3.0846	113,698,745	3.2082	118,254,656	101.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.19
合計	101.19

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	94,060	910.48	85,640,642	1,182.03	111,182,588	29.65
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	146,625	208.51	30,572,905	220.04	32,264,538	8.60
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	157,000	161.88	25,416,279	190.92	29,975,068	7.99
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	145,267	125.39	18,215,756	141.57	20,566,176	5.48
5	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	112.45	18,107,985	115.68	18,629,078	4.96
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	108,438	141.57	15,352,109	152.09	16,492,552	4.39
7	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	155.76	16,666,927	152.90	16,360,407	4.36
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	175.55	12,990,922	183.64	13,589,582	3.62
9	香港	投資証券	FORTUNE REIT	98,000	127.78	12,523,224	134.45	13,176,610	3.51
10	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	83,000	135.18	11,220,411	131.86	10,944,961	2.91
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	158.36	10,565,644	162.60	10,848,459	2.89
12	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	77.92	10,285,823	81.11	10,707,523	2.85
13	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	40,000	223.98	8,959,482	228.94	9,157,880	2.44
14	シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	149,000	61.61	9,180,508	58.65	8,739,223	2.33
15	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	150,000	56.82	8,523,745	52.58	7,887,750	2.10
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	53,141	126.83	6,740,272	118.11	6,276,696	1.67
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	97.48	5,014,214	110.02	5,659,194	1.50
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	60,500	87.23	5,277,551	86.56	5,237,061	1.39
19	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	53,700	91.56	4,916,980	92.61	4,973,479	1.32
20	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	46,440	95.26	4,424,314	96.27	4,470,825	1.19
21	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	113.75	3,381,271	119.73	3,559,034	0.94
22	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	74.58	3,505,697	75.14	3,531,810	0.94
23	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	97.81	3,589,757	95.46	3,503,360	0.93
24	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	58.98	3,303,115	58.24	3,261,888	0.87
25	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	33.75	101,258	32.91	98,758	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合計	98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

開示資料

決算