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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】: 2020/03/17 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	97,079,097	3.7857	367,519,403	3.6711	356,387,072	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	119,560	1,288.12	154,008,530	1,113.37	133,114,756	21.70
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	224,025	224.60	50,316,261	249.97	56,000,515	9.13
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	290,634	156.46	45,472,633	186.67	54,255,439	8.84
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	227,000	198.80	45,128,205	201.90	45,831,845	7.47
5	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	231,838	132.06	30,618,304	181.07	41,979,185	6.84
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	181,646	172.31	31,300,354	221.93	40,313,133	6.57
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	128,294	194.85	24,998,240	233.14	29,911,643	4.87
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	167,938	157.67	26,479,591	166.64	27,986,801	4.56
9	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	213,540	100.11	21,379,486	101.75	21,728,207	3.54
10	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169,792	91.80	15,587,894	114.51	19,443,391	3.17
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	152.27	16,293,797	147.42	15,774,026	2.57
12	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	250,000	54.90	13,725,922	54.08	13,520,250	2.20
13	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	40,000	224.26	8,970,556	286.02	11,441,136	1.86
14	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	85.64	11,305,008	66.54	8,784,547	1.43
15	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	202,387	39.85	8,065,723	42.86	8,675,156	1.41
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	108.98	5,605,497	148.22	7,623,947	1.24
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	53,500	127.68	6,831,267	124.98	6,686,815	1.09
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	60,500	84.70	5,124,524	98.54	5,962,130	0.97
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	60,000	113.26	6,796,193	95.34	5,720,568	0.93
20	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	116.61	3,466,243	130.59	3,881,954	0.63
21	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	98.25	3,606,016	98.54	3,616,598	0.58
22	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	46,000	74.12	3,409,633	71.74	3,300,242	0.53
23	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	81.15	3,814,106	70.05	3,292,801	0.53
24	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	55.79	3,124,551	57.68	3,230,438	0.52
25	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	33.55	100,667	25.69	77,080	0.01
26	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	86	111.37	9,578	124.18	10,680	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.29
合計	93.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

開示資料

決算