- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREITマザーファンド | 3,775,482 | 1.9887 | 7,508,383 | 2.0903 | 7,891,890 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 126,060 | 763.66 | 96,267,666 | 672.35 | 84,757,513 | 28.72 |
| 2 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 131,125 | 202.54 | 26,559,176 | 191.44 | 25,103,173 | 8.50 |
| 3 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 140,000 | 179.15 | 25,081,697 | 166.87 | 23,363,018 | 7.91 |
| 4 | 香港 | 投資証券 | FORTUNE REIT | 179,000 | 134.62 | 24,098,197 | 121.75 | 21,793,876 | 7.38 |
| 5 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 164,800 | 129.59 | 21,357,148 | 117.32 | 19,334,888 | 6.55 |
| 6 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 107,000 | 163.13 | 17,455,303 | 130.45 | 13,958,514 | 4.73 |
| 7 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 74,000 | 169.43 | 12,538,088 | 159.25 | 11,784,855 | 3.99 |
| 8 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 93,000 | 151.20 | 14,062,284 | 109.27 | 10,162,659 | 3.44 |
| 9 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 92,056 | 129.11 | 11,885,812 | 110.12 | 10,137,483 | 3.43 |
| 10 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 101,760 | 102.11 | 10,390,867 | 81.32 | 8,275,286 | 2.80 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 107,000 | 103.00 | 11,021,787 | 73.27 | 7,840,334 | 2.65 |
| 12 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 95,000 | 86.13 | 8,183,068 | 82.16 | 7,806,026 | 2.64 |
| 13 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 136,000 | 60.34 | 8,206,656 | 54.75 | 7,446,041 | 2.52 |
| 14 | 香港 | 投資証券 | CHAMPION REIT | 132,000 | 59.86 | 7,902,655 | 55.68 | 7,349,879 | 2.49 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | STARHILL GLOBAL REIT | 89,000 | 70.00 | 6,230,387 | 62.26 | 5,541,305 | 1.87 |
| 16 | シンガポール | 投資証券 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 27,000 | 204.16 | 5,512,537 | 189.75 | 5,123,261 | 1.73 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 51,725 | 125.72 | 6,503,045 | 98.26 | 5,082,685 | 1.72 |
| 18 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 32,715 | 132.13 | 4,322,654 | 128.75 | 4,212,357 | 1.42 |
| 19 | シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 36,000 | 104.93 | 3,777,581 | 95.29 | 3,430,755 | 1.16 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | SPH REIT | 40,000 | 88.94 | 3,557,820 | 77.93 | 3,117,328 | 1.05 |
| 21 | シンガポール | 投資証券 | FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 29,272 | 108.50 | 3,176,159 | 99.11 | 2,901,168 | 0.98 |
| 22 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 25,000 | 148.24 | 3,706,062 | 108.42 | 2,710,720 | 0.91 |
| 23 | 香港 | 投資証券 | REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 3,000 | 34.43 | 103,296 | 27.60 | 82,823 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.73 |
| 合 計 | 98.73 |
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