有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

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【提出】: 2019/09/12 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	78,146,332	3.6235	283,163,415	3.5618	278,341,605	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	119,560	1,274.36	152,363,140	1,281.35	153,198,505	28.03
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	193,125	225.22	43,495,978	240.15	46,380,475	8.48
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	241,367	149.45	36,073,074	163.27	39,409,342	7.21
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	184,700	195.92	36,187,401	208.45	38,501,417	7.04
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	181,646	170.47	30,965,818	179.12	32,537,812	5.95
6	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	128,294	192.75	24,729,911	210.03	26,946,743	4.93
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	116.51	18,761,960	137.91	22,208,034	4.06
8	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	213,540	100.54	21,469,548	103.03	22,002,734	4.02
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	108,438	150.59	16,330,112	167.23	18,135,019	3.31
10	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	151.19	16,177,842	152.97	16,367,982	2.99
11	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	161,400	92.26	14,891,085	97.23	15,693,373	2.87
12	香港	投資証券	FORTUNE REIT	98,000	135.98	13,326,343	143.34	14,047,790	2.57
13	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	84.72	11,184,229	81.53	10,762,528	1.96
14	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	40,000	223.12	8,924,993	242.53	9,701,424	1.77
15	シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	149,000	56.67	8,443,964	59.44	8,857,305	1.62
16	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	150,000	51.12	7,668,405	54.29	8,143,965	1.49
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	53,500	126.81	6,784,656	131.57	7,039,081	1.28
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	54,909	114.93	6,310,773	126.81	6,963,340	1.27
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	60,000	113.46	6,807,989	112.54	6,752,952	1.23
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	108.64	5,588,379	124.43	6,400,603	1.17
21	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	60,500	84.81	5,131,376	95.11	5,754,276	1.05
22	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	116.43	3,461,010	127.60	3,793,166	0.69
23	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	80.28	3,773,357	80.56	3,786,414	0.69
24	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	97.34	3,572,544	98.28	3,606,866	0.65
25	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	55.38	3,101,666	63.40	3,550,848	0.64
26	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	46,000	73.33	3,373,205	75.00	3,450,276	0.63
27	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	33.19	99,591	31.66	95,007	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.72
合計	97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

開示資料

決算