- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREITマザーファンド | 88,792,649 | 3.6997 | 328,506,567 | 3.6060 | 320,186,292 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 66,713 | 1,038.32 | 69,269,856 | 988.56 | 65,950,303 | 20.59 |
| 2 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 126,918 | 257.52 | 32,684,248 | 238.42 | 30,259,790 | 9.45 |
| 3 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 178,515 | 175.40 | 31,313,137 | 165.19 | 29,489,071 | 9.20 |
| 4 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 138,999 | 214.57 | 29,826,128 | 192.43 | 26,748,829 | 8.35 |
| 5 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 164,634 | 167.67 | 27,605,398 | 154.12 | 25,373,639 | 7.92 |
| 6 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 125,938 | 243.82 | 30,706,875 | 183.92 | 23,163,021 | 7.23 |
| 7 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 105,053 | 235.01 | 24,688,926 | 213.72 | 22,452,610 | 7.01 |
| 8 | シンガポール | 投資証券 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 362,400 | 49.38 | 17,897,848 | 48.10 | 17,434,973 | 5.44 |
| 9 | シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 167,540 | 83.95 | 14,065,165 | 86.00 | 14,408,691 | 4.50 |
| 10 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 63,200 | 124.31 | 7,856,961 | 131.13 | 8,287,479 | 2.58 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 64,351 | 121.02 | 7,788,379 | 116.65 | 7,506,898 | 2.34 |
| 12 | シンガポール | 投資証券 | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 202,387 | 30.59 | 6,191,908 | 34.91 | 7,065,634 | 2.20 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 75,000 | 75.95 | 5,696,964 | 84.84 | 6,363,630 | 1.98 |
| 14 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | 62,012 | 79.56 | 4,933,828 | 91.96 | 5,702,748 | 1.78 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 35,436 | 160.60 | 5,691,134 | 143.90 | 5,099,364 | 1.59 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 58,392 | 78.49 | 4,583,725 | 73.88 | 4,314,094 | 1.34 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 95,000 | 40.46 | 3,844,097 | 37.89 | 3,599,716 | 1.12 |
| 18 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 36,699 | 97.92 | 3,593,657 | 96.21 | 3,531,159 | 1.10 |
| 19 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 47,000 | 59.83 | 2,812,123 | 63.09 | 2,965,258 | 0.92 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 27,500 | 102.18 | 2,809,951 | 97.07 | 2,669,453 | 0.83 |
| 21 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND CHINA TRUST | 86 | 117.51 | 10,106 | 97.06 | 8,348 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.56 |
| 合 計 | 97.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
