- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREITマザーファンド | 3,886,833 | 2.3388 | 9,090,526 | 2.3686 | 9,206,352 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 117,060 | 635.21 | 74,357,800 | 779.71 | 91,272,911 | 29.17 |
| 2 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 131,125 | 190.49 | 24,978,784 | 195.46 | 25,630,794 | 8.19 |
| 3 | 香港 | 投資証券 | FORTUNE REIT | 179,000 | 116.62 | 20,876,143 | 132.03 | 23,633,370 | 7.55 |
| 4 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 184,267 | 112.94 | 20,812,095 | 122.56 | 22,585,293 | 7.21 |
| 5 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 140,000 | 170.63 | 23,888,802 | 155.01 | 21,701,799 | 6.93 |
| 6 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 161,030 | 87.00 | 14,010,582 | 95.33 | 15,351,135 | 4.90 |
| 7 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 107,000 | 132.47 | 14,174,964 | 138.18 | 14,786,303 | 4.72 |
| 8 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 74,000 | 158.21 | 11,708,076 | 159.81 | 11,826,639 | 3.78 |
| 9 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 93,000 | 111.75 | 10,393,071 | 122.16 | 11,361,601 | 3.63 |
| 10 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 66,715 | 126.18 | 8,418,662 | 133.38 | 8,898,656 | 2.84 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 80,272 | 96.10 | 7,714,679 | 102.54 | 8,231,155 | 2.63 |
| 12 | 香港 | 投資証券 | CHAMPION REIT | 132,000 | 49.43 | 6,525,803 | 61.61 | 8,133,048 | 2.59 |
| 13 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 97,000 | 55.74 | 5,407,362 | 68.94 | 6,688,053 | 2.13 |
| 14 | シンガポール | 投資証券 | STARHILL GLOBAL REIT | 89,000 | 58.70 | 5,224,710 | 60.88 | 5,418,640 | 1.73 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 27,000 | 179.08 | 4,835,319 | 194.66 | 5,256,017 | 1.68 |
| 16 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 46,760 | 76.27 | 3,566,701 | 84.51 | 3,951,971 | 1.26 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 31,141 | 107.34 | 3,342,906 | 112.95 | 3,517,535 | 1.12 |
| 18 | シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 36,000 | 85.34 | 3,072,543 | 94.93 | 3,417,493 | 1.09 |
| 19 | シンガポール | 投資証券 | SPH REIT | 40,000 | 74.10 | 2,964,070 | 76.90 | 3,076,224 | 0.98 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 29,725 | 98.90 | 2,939,900 | 100.93 | 3,000,400 | 0.95 |
| 21 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 36,699 | 72.73 | 2,669,482 | 81.71 | 2,998,756 | 0.95 |
| 22 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 25,000 | 103.67 | 2,591,959 | 113.35 | 2,833,891 | 0.90 |
| 23 | 香港 | 投資証券 | REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 3,000 | 26.99 | 80,978 | 30.95 | 92,861 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.06 |
| 合 計 | 97.06 |
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