有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

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【提出】: 2021/03/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	101,472,475	3.4982	354,979,129	3.4407	349,136,344	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	124,941	1,006.24	125,720,842	918.66	114,778,548	21.49
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	330,915	190.06	62,895,955	168.86	55,878,638	10.46
3	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	212,818	249.11	53,016,794	239.54	50,979,913	9.54
4	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	208,838	196.35	41,005,342	231.69	48,386,303	9.06
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	290,634	180.21	52,375,162	163.36	47,478,900	8.89
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	184,146	228.55	42,086,826	222.26	40,929,800	7.66
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	165,499	222.14	36,764,015	203.41	33,665,575	6.30
8	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	261,040	94.40	24,644,781	82.46	21,527,186	4.03
9	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	421,000	49.01	20,637,143	45.55	19,177,897	3.59
10	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	48,000	279.88	13,434,486	323.58	15,532,070	2.90
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	141.37	15,126,804	124.09	13,277,972	2.48
12	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169,792	105.46	17,906,623	77.83	13,216,201	2.47
13	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	97,151	96.84	9,408,170	113.09	10,987,545	2.05
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	154.64	7,954,294	153.93	7,917,976	1.48
15	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	202,387	40.44	8,186,170	30.23	6,119,758	1.14
16	アメリカ	投資証券	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	75,000	81.84	6,138,722	76.27	5,720,280	1.07
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	53,500	117.02	6,260,816	93.46	5,000,249	0.93
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	62,012	88.90	5,513,084	76.57	4,748,662	0.88
19	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	99.51	3,651,926	95.03	3,487,631	0.65
20	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	66.32	3,117,115	49.87	2,344,172	0.43
21	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	54.97	3,078,768	39.66	2,221,111	0.41
22	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	24.12	72,388	17.52	52,572	0.00
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	86	114.47	9,845	111.52	9,591	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合計	98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

開示資料

決算