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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)

【提出】: 2024/03/21 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	70,924,648	4.2737	303,110,669	4.2352	300,380,069	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	80,929	953.89	77,197,623	743.47	60,168,931	20.03
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	143,715	213.72	30,716,179	217.03	31,191,171	10.38
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	97,818	307.06	30,036,781	317.28	31,036,634	10.33
4	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	109,399	239.06	26,153,898	251.18	27,479,672	9.14
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	93,006	258.76	24,066,912	266.61	24,796,460	8.25
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	214,640	111.27	23,883,358	105.76	22,701,013	7.55
7	シンガポール	投資証券	FRASERS HOSPITALITY TRUST	414,500	51.25	21,246,324	50.67	21,006,114	6.99
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	81,334	187.28	15,232,963	158.64	12,903,216	4.29
9	アメリカ	投資証券	ARA US HOSPITALITY TRUST	221,900	53.85	11,950,265	43.52	9,658,697	3.21
10	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	64,351	136.56	8,788,207	118.98	7,656,714	2.54
11	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	105,600	61.69	6,515,013	70.50	7,445,729	2.47
12	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	18,000	442.43	7,963,771	377.88	6,801,896	2.26
13	シンガポール	投資証券	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	202,387	36.84	7,456,109	31.39	6,354,638	2.11
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	35,436	183.09	6,488,150	171.86	6,090,215	2.02
15	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	31,538	215.81	6,806,279	186.18	5,871,975	1.95
16	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	99.95	3,668,331	100.80	3,699,462	1.23
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	38,000	87.46	3,323,770	93.69	3,560,381	1.18
18	アメリカ	投資証券	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	75,000	67.94	5,096,008	47.21	3,541,200	1.17
19	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	27,500	139.62	3,839,810	113.47	3,120,565	1.03
20	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	36,400	70.50	2,566,520	70.50	2,566,520	0.85
21	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	65.29	3,068,639	36.60	1,720,566	0.57
22	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58,392	40.57	2,369,328	9.44	551,406	0.18
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	86	123.37	10,610	91.98	7,911	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.84
合計	99.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)

開示資料

決算