有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/23-2023/06/22)

【提出】: 2023/09/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	84,975,250	4.2064	357,440,398	4.2085	357,618,339	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	76,029	927.95	70,551,644	797.32	60,620,050	16.95
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	186,015	206.50	38,413,027	217.09	40,382,926	11.29
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	97,818	295.33	28,888,974	301.81	29,522,940	8.25
4	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	122,999	229.80	28,265,539	230.86	28,395,795	7.94
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	144,034	180.90	26,057,043	177.91	25,625,377	7.16
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	93,006	248.76	23,137,074	240.39	22,357,991	6.25
7	シンガポール	投資証券	FRASERS HOSPITALITY TRUST	414,500	49.97	20,715,724	50.83	21,069,864	5.89
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	164,540	110.49	18,180,583	116.49	19,167,265	5.35
9	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	180,400	62.89	11,346,079	64.59	11,653,659	3.25
10	アメリカ	投資証券	ARA US HOSPITARITY TRUST	221,900	53.56	11,886,873	47.92	10,635,623	2.97
11	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	64,351	132.03	8,496,656	133.43	8,586,611	2.40
12	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	31,538	208.62	6,579,552	238.27	7,514,717	2.10
13	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	18,000	426.77	7,681,986	410.89	7,396,056	2.06
14	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	202,387	35.47	7,179,982	32.82	6,644,163	1.85
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	35,436	177.76	6,299,162	183.20	6,492,123	1.81
16	アメリカ	投資証券	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	75,000	66.25	4,969,192	47.92	3,594,735	1.00
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	96.36	3,536,646	95.83	3,517,213	0.98
18	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	27,500	134.49	3,698,557	124.96	3,436,455	0.96
19	アメリカ	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	38,000	85.28	3,240,900	71.18	2,705,214	0.75
20	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	62.55	2,940,169	53.15	2,498,294	0.69
21	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	36,400	67.77	2,467,047	67.24	2,447,773	0.68
22	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58,392	38.76	2,263,668	15.64	913,698	0.25
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	86	121.79	10,474	110.13	9,472	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	90.93
合計	90.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/23-2023/06/22)

開示資料

決算