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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

【提出】: 2018/03/15 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	32,830,542	3.0363	99,683,684	2.9794	97,815,316	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	104,560	742.09	77,593,819	963.26	100,719,250	27.35
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	146,625	208.45	30,564,599	228.96	33,572,668	9.11
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	203,267	124.72	25,352,375	139.37	28,329,891	7.69
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	140,000	163.01	22,822,296	174.21	24,390,240	6.62
5	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	161,030	96.44	15,531,230	116.97	18,836,259	5.11
6	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	143.43	15,348,027	172.55	18,463,578	5.01
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	108,438	126.02	13,665,751	158.45	17,182,391	4.66
8	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	168.40	12,462,251	191.63	14,181,182	3.85
9	香港	投資証券	FORTUNE REIT	98,000	121.57	11,914,193	135.76	13,304,637	3.61
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	138.03	9,209,148	173.38	11,567,474	3.14
11	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	61.48	8,115,650	79.14	10,447,522	2.83
12	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	80,272	104.00	8,348,847	117.80	9,456,298	2.56
13	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	56,000	125.25	7,014,556	150.98	8,455,283	2.29
14	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	202.79	5,475,484	248.88	6,719,760	1.82
15	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	170,000	36.72	6,243,632	34.42	5,852,828	1.58
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,436	89.17	4,586,977	110.33	5,675,284	1.54
17	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	55,000	77.95	4,287,663	94.57	5,201,592	1.41
18	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	46,440	91.78	4,262,499	105.35	4,892,881	1.32
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	31,141	112.94	3,517,119	140.20	4,366,043	1.18
20	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	83.56	3,066,778	106.18	3,897,023	1.05
21	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	61,000	59.79	3,647,611	63.46	3,871,328	1.05
22	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	29,725	104.28	3,099,919	121.95	3,624,999	0.98
23	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	65.51	3,079,256	76.78	3,608,810	0.98
24	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	56,000	61.34	3,435,075	63.46	3,554,006	0.96
25	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	80.47	3,218,848	87.10	3,484,320	0.94
26	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	30.32	90,972	34.21	102,656	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.79
合計	98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

開示資料

決算