有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREITマザーファンド | 39,498,885 | 2.9840 | 117,864,857 | 3.0373 | 119,969,963 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 101,060 | 926.87 | 93,670,190 | 1,099.38 | 111,103,848 | 29.45 |
| 2 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 146,625 | 210.81 | 30,910,422 | 225.13 | 33,010,155 | 8.75 |
| 3 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 157,000 | 163.22 | 25,626,772 | 174.55 | 27,405,889 | 7.26 |
| 4 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 145,267 | 126.43 | 18,366,616 | 132.95 | 19,314,570 | 5.12 |
| 5 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 161,030 | 113.38 | 18,257,952 | 114.19 | 18,389,304 | 4.87 |
| 6 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 107,000 | 158.04 | 16,911,004 | 152.53 | 16,321,341 | 4.32 |
| 7 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 108,438 | 142.74 | 15,479,253 | 142.74 | 15,479,253 | 4.10 |
| 8 | 香港 | 投資証券 | FORTUNE REIT | 98,000 | 130.08 | 12,748,624 | 138.99 | 13,621,628 | 3.61 |
| 9 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 74,000 | 177.00 | 13,098,510 | 182.71 | 13,521,043 | 3.58 |
| 10 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 83,000 | 136.57 | 11,335,678 | 133.77 | 11,103,308 | 2.94 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 66,715 | 159.70 | 10,654,780 | 163.95 | 10,938,305 | 2.90 |
| 12 | 香港 | 投資証券 | CHAMPION REIT | 132,000 | 79.32 | 10,470,953 | 74.94 | 9,892,344 | 2.62 |
| 13 | シンガポール | 投資証券 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 40,000 | 226.69 | 9,067,943 | 225.94 | 9,037,956 | 2.39 |
| 14 | シンガポール | 投資証券 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 150,000 | 57.29 | 8,594,338 | 55.05 | 8,258,963 | 2.18 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 53,141 | 128.26 | 6,816,033 | 128.06 | 6,805,497 | 1.80 |
| 16 | シンガポール | 投資証券 | OUE HOSPITALITY TRUST | 89,000 | 64.91 | 5,777,835 | 65.66 | 5,844,083 | 1.54 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 51,436 | 98.48 | 5,065,516 | 102.77 | 5,286,499 | 1.40 |
| 18 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 60,500 | 87.95 | 5,321,259 | 85.64 | 5,181,734 | 1.37 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 53,700 | 94.70 | 5,085,793 | 94.35 | 5,067,051 | 1.34 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 46,440 | 96.05 | 4,460,956 | 88.91 | 4,129,041 | 1.09 |
| 21 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 47,000 | 75.93 | 3,568,794 | 76.21 | 3,582,086 | 0.94 |
| 22 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 36,699 | 98.69 | 3,622,181 | 95.43 | 3,502,439 | 0.92 |
| 23 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 29,725 | 116.29 | 3,456,806 | 117.46 | 3,491,522 | 0.92 |
| 24 | シンガポール | 投資証券 | STARHILL GLOBAL REIT | 56,000 | 59.54 | 3,334,581 | 55.87 | 3,129,025 | 0.82 |
| 25 | 香港 | 投資証券 | REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 3,000 | 34.36 | 103,080 | 32.80 | 98,414 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.38 |
| 合 計 | 96.38 |
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