有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREITマザーファンド | 98,424,544 | 3.7145 | 365,604,926 | 3.7324 | 367,359,768 | 100.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合 計 | 100.00 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 74,341 | 988.41 | 73,479,648 | 1,056.75 | 78,559,852 | 21.38 |
| 2 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 135,153 | 223.47 | 30,202,765 | 240.99 | 32,570,873 | 8.86 |
| 3 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 126,918 | 245.03 | 31,099,492 | 253.93 | 32,228,516 | 8.77 |
| 4 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 178,515 | 166.59 | 29,739,206 | 173.06 | 30,894,127 | 8.40 |
| 5 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 164,634 | 159.31 | 26,228,484 | 174.67 | 28,758,135 | 7.82 |
| 6 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 138,999 | 203.79 | 28,326,939 | 194.89 | 27,090,446 | 7.37 |
| 7 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 125,938 | 232.09 | 29,229,819 | 212.68 | 26,785,514 | 7.29 |
| 8 | シンガポール | 投資証券 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 432,400 | 46.90 | 20,281,549 | 46.90 | 20,281,549 | 5.52 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 169,792 | 75.54 | 12,827,463 | 83.75 | 14,221,752 | 3.87 |
| 10 | シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 167,540 | 80.06 | 13,413,470 | 83.29 | 13,955,428 | 3.79 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 64,351 | 115.64 | 7,441,814 | 123.73 | 7,962,220 | 2.16 |
| 12 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 63,200 | 118.07 | 7,462,037 | 118.07 | 7,462,037 | 2.03 |
| 13 | シンガポール | 投資証券 | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 202,387 | 29.11 | 5,892,133 | 34.77 | 7,037,826 | 1.91 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 75,000 | 73.90 | 5,542,931 | 85.94 | 6,446,224 | 1.75 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 35,436 | 153.29 | 5,432,039 | 173.06 | 6,132,618 | 1.66 |
| 16 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | 62,012 | 76.82 | 4,764,014 | 81.67 | 5,065,059 | 1.37 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 36,699 | 93.00 | 3,413,025 | 96.23 | 3,531,739 | 0.96 |
| 18 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 47,000 | 56.92 | 2,675,409 | 67.91 | 3,191,948 | 0.86 |
| 19 | シンガポール | 投資証券 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 8,100 | 335.61 | 2,718,445 | 383.32 | 3,104,923 | 0.84 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | STARHILL GLOBAL REIT | 56,000 | 41.24 | 2,309,648 | 48.92 | 2,739,876 | 0.74 |
| 21 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 27,500 | 97.04 | 2,668,710 | 99.47 | 2,735,428 | 0.74 |
| 22 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND CHINA TRUST | 86 | 111.60 | 9,598 | 111.60 | 9,598 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.20 |
| 合 計 | 98.20 |
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