有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

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【提出】: 2016/09/15 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	3,898,041	2.3283	9,076,119	2.3160	9,027,862	100.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.93
合計	100.93

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	117,060	582.81	68,224,675	784.71	91,859,089	30.03
2	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,125	183.97	24,123,624	195.64	25,653,937	8.38
3	香港	投資証券	FORTUNE REIT	179,000	107.00	19,154,253	134.06	23,997,026	7.84
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	140,000	164.71	23,059,806	165.48	23,168,068	7.57
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128,995	105.94	13,666,001	119.08	15,361,782	5.02
6	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	107,000	128.00	13,696,134	133.00	14,231,813	4.65
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	74,000	152.72	11,301,780	165.48	12,245,979	4.00
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	93,391	108.14	10,099,428	120.63	11,266,205	3.68
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	93,000	107.87	10,032,407	117.15	10,895,410	3.56
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,715	121.81	8,127,032	139.58	9,312,123	3.04
11	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	95,000	79.26	7,530,009	92.79	8,815,620	2.88
12	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	136,000	51.14	6,956,128	63.26	8,603,632	2.81
13	香港	投資証券	CHAMPION REIT	132,000	45.36	5,987,546	60.43	7,977,473	2.60
14	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	80,272	94.16	7,558,695	98.59	7,914,478	2.58
15	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	89,000	56.99	5,072,995	62.63	5,574,720	1.82
16	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	27,000	173.65	4,688,611	197.96	5,345,050	1.74
17	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	51,725	96.31	4,981,753	102.46	5,299,859	1.73
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46,760	74.23	3,471,312	82.74	3,869,067	1.26
19	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	36,000	82.38	2,965,918	87.76	3,159,704	1.03
20	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	70.29	2,579,682	82.35	3,022,399	0.98
21	シンガポール	投資証券	SPH REIT	40,000	71.53	2,861,210	75.01	3,000,404	0.98
22	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	25,000	100.14	2,503,558	113.67	2,841,877	0.92
23	香港	投資証券	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	24.76	74,299	27.86	83,586	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23
合計	99.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

開示資料

決算