有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREITマザーファンド | 3,160,704 | 2.6834 | 8,481,443 | 2.7212 | 8,600,907 | 99.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合 計 | 99.97 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 114,560 | 753.83 | 86,359,395 | 902.90 | 103,437,026 | 29.57 |
| 2 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 131,125 | 202.39 | 26,538,926 | 220.37 | 28,896,960 | 8.26 |
| 3 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 203,267 | 122.25 | 24,851,195 | 130.51 | 26,530,124 | 7.58 |
| 4 | 香港 | 投資証券 | FORTUNE REIT | 179,000 | 123.49 | 22,105,819 | 138.19 | 24,736,260 | 7.07 |
| 5 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 140,000 | 159.79 | 22,371,132 | 165.07 | 23,111,144 | 6.60 |
| 6 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 161,030 | 94.54 | 15,224,201 | 105.30 | 16,957,973 | 4.84 |
| 7 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 107,000 | 141.40 | 15,129,890 | 154.50 | 16,532,356 | 4.72 |
| 8 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 93,000 | 125.63 | 11,684,464 | 140.68 | 13,083,575 | 3.74 |
| 9 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 74,000 | 165.07 | 12,215,891 | 171.58 | 12,697,305 | 3.63 |
| 10 | 香港 | 投資証券 | CHAMPION REIT | 132,000 | 62.45 | 8,244,007 | 85.76 | 11,321,521 | 3.23 |
| 11 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 66,715 | 135.33 | 9,028,723 | 156.13 | 10,416,506 | 2.97 |
| 12 | シンガポール | 投資証券 | FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 80,272 | 103.44 | 8,303,912 | 109.37 | 8,779,782 | 2.51 |
| 13 | 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 97,000 | 66.55 | 6,455,573 | 72.48 | 7,031,229 | 2.01 |
| 14 | シンガポール | 投資証券 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 27,000 | 199.68 | 5,391,613 | 222.81 | 6,016,053 | 1.72 |
| 15 | シンガポール | 投資証券 | STARHILL GLOBAL REIT | 89,000 | 60.93 | 5,423,044 | 63.02 | 5,609,047 | 1.60 |
| 16 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 55,000 | 77.40 | 4,257,021 | 90.26 | 4,964,586 | 1.41 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 46,760 | 87.17 | 4,076,344 | 97.58 | 4,563,028 | 1.30 |
| 18 | シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 46,440 | 89.97 | 4,178,236 | 97.58 | 4,531,801 | 1.29 |
| 19 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 31,141 | 115.06 | 3,583,326 | 133.77 | 4,165,775 | 1.19 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 36,699 | 81.97 | 3,008,239 | 94.33 | 3,461,861 | 0.98 |
| 21 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 29,725 | 102.80 | 3,055,836 | 114.66 | 3,408,304 | 0.97 |
| 22 | シンガポール | 投資証券 | SPH REIT | 40,000 | 78.88 | 3,155,216 | 80.91 | 3,236,536 | 0.92 |
| 23 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 25,000 | 109.54 | 2,738,715 | 129.29 | 3,232,470 | 0.92 |
| 24 | シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS | 5,000 | 21.49 | 107,485 | 25.20 | 126,046 | 0.03 |
| 25 | 香港 | 投資証券 | REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 3,000 | 30.80 | 92,410 | 34.19 | 102,584 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.19 |
| 合 計 | 99.19 |
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