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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/23-2022/12/22)

【提出】: 2023/03/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・リートオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	80,906,008	4.1356	334,596,551	4.2933	347,353,764	101.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.58
合計	101.58

(参考)アジアREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	63,358	1,082.12	68,561,566	1,070.59	67,830,758	19.52
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	186,015	209.94	39,053,415	213.47	39,709,273	11.43
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	97,818	280.26	27,415,145	288.93	28,262,936	8.13
4	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	122,999	229.35	28,211,038	219.43	26,989,781	7.77
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	144,034	184.04	26,508,587	181.70	26,171,079	7.53
6	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	362,400	59.57	21,589,618	66.02	23,928,493	6.88
7	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	93,006	254.53	23,673,114	238.29	22,162,958	6.38
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	133,540	103.01	13,756,540	109.21	14,585,105	4.19
9	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	180,400	61.83	11,154,578	63.04	11,374,067	3.27
10	アメリカ	投資証券	ARA US HOSPITARITY TRUST	221,900	63.60	14,114,503	50.23	11,146,248	3.20
11	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	64,351	139.81	8,996,930	126.09	8,114,552	2.33
12	シンガポール	投資証券	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	202,387	43.36	8,777,499	36.73	7,435,152	2.14
13	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	18,000	375.38	6,756,942	404.11	7,273,985	2.09
14	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	31,538	214.35	6,760,429	206.52	6,513,329	1.87
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	35,436	173.19	6,137,182	170.77	6,051,717	1.74
16	アメリカ	投資証券	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	75,000	93.89	7,042,444	71.10	5,332,961	1.53
17	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	27,500	121.03	3,328,449	136.02	3,740,751	1.07
18	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	36,699	113.19	4,153,982	96.80	3,552,747	1.02
19	アメリカ	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	38,000	79.65	3,027,016	82.84	3,148,241	0.90
20	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	47,000	72.59	3,411,918	58.60	2,754,576	0.79
21	アメリカ	投資証券	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58,392	86.89	5,073,858	41.75	2,437,889	0.70
22	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	86	114.04	9,808	123.11	10,588	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.57
合計	94.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/23-2022/12/22)

開示資料

決算