有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,792,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,758,936 |
| 未収利息 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,077,551,131 |
| 資産合計 | 1,077,551,131 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,119,429 |
| 未払受託者報酬 | 123,569 |
| 未払委託者報酬 | 1,112,097 |
| その他未払費用 | 12,314 |
| 流動負債合計 | 8,367,409 |
| 負債合計 | 8,367,409 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,067,935,269 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,248,453 |
| (分配準備積立金) | 13,221,065 |
| 元本等合計 | 1,069,183,722 |
| 純資産合計 | 1,069,183,722 |
| 負債純資産合計 | 1,077,551,131 |
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