有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月20日現在) | 第14期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,580,080 | 29,701,056 |
| 親投資信託受益証券 | 2,494,265,894 | 2,723,250,911 |
| 未収入金 | 10,360,000 | 10,550,000 |
| 流動資産合計 | 2,532,205,974 | 2,763,501,967 |
| 資産合計 | 2,532,205,974 | 2,763,501,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,631,894 | 6,311,550 |
| 未払受託者報酬 | 673,971 | 722,265 |
| 未払委託者報酬 | 6,065,678 | 6,500,316 |
| 未払利息 | 14 | 54 |
| その他未払費用 | 67,337 | 72,161 |
| 流動負債合計 | 11,438,894 | 13,606,346 |
| 負債合計 | 11,438,894 | 13,606,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,545,203 | 2,064,448,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,221,877 | 685,446,701 |
| (分配準備積立金) | 504,802,865 | 687,126,537 |
| 元本等合計 | 2,520,767,080 | 2,749,895,621 |
| 純資産合計 | 2,520,767,080 | 2,749,895,621 |
| 負債純資産合計 | 2,532,205,974 | 2,763,501,967 |
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