有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月20日現在) | 第2期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,792,165 | 34,894,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,758,936 | 1,731,561,505 |
| 未収利息 | 30 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,077,551,131 | 1,766,456,142 |
| 資産合計 | 1,077,551,131 | 1,766,456,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,119,429 | 3,862,578 |
| 未払受託者報酬 | 123,569 | 394,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,112,097 | 3,553,830 |
| その他未払費用 | 12,314 | 39,436 |
| 流動負債合計 | 8,367,409 | 7,850,719 |
| 負債合計 | 8,367,409 | 7,850,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,067,935,269 | 1,849,380,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,248,453 | △90,775,016 |
| (分配準備積立金) | 13,221,065 | 30,903,296 |
| 元本等合計 | 1,069,183,722 | 1,758,605,423 |
| 純資産合計 | 1,069,183,722 | 1,758,605,423 |
| 負債純資産合計 | 1,077,551,131 | 1,766,456,142 |
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