有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2017年10月20日現在) | 第7期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,729,944 | 44,237,674 |
| 親投資信託受益証券 | 3,175,390,989 | 3,020,587,081 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 3,231,120,933 | 3,064,844,755 |
| 資産合計 | 3,231,120,933 | 3,064,844,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,369,544 | 4,810,572 |
| 未払受託者報酬 | 860,188 | 865,665 |
| 未払委託者報酬 | 7,741,679 | 7,790,939 |
| 未払利息 | 85 | 121 |
| その他未払費用 | 85,966 | 86,746 |
| 流動負債合計 | 21,057,462 | 13,554,043 |
| 負債合計 | 21,057,462 | 13,554,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,090,849,179 | 2,981,411,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,214,292 | 69,879,117 |
| (分配準備積立金) | 282,451,136 | 269,291,597 |
| 元本等合計 | 3,210,063,471 | 3,051,290,712 |
| 純資産合計 | 3,210,063,471 | 3,051,290,712 |
| 負債純資産合計 | 3,231,120,933 | 3,064,844,755 |
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