有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年10月20日現在) | 第17期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,345,151 | 31,632,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,658,197,016 | 2,590,996,845 |
| 未収入金 | 3,530,000 | 12,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,694,072,167 | 2,635,129,578 |
| 資産合計 | 2,694,072,167 | 2,635,129,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,231,801 | 11,222,947 |
| 未払受託者報酬 | 739,049 | 715,176 |
| 未払委託者報酬 | 6,651,317 | 6,436,456 |
| 未払利息 | 62 | 10 |
| その他未払費用 | 73,840 | 71,451 |
| 流動負債合計 | 9,696,069 | 18,446,040 |
| 負債合計 | 9,696,069 | 18,446,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,280,501 | 1,931,310,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,095,597 | 685,372,836 |
| (分配準備積立金) | 771,147,151 | 747,035,318 |
| 元本等合計 | 2,684,376,098 | 2,616,683,538 |
| 純資産合計 | 2,684,376,098 | 2,616,683,538 |
| 負債純資産合計 | 2,694,072,167 | 2,635,129,578 |
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