有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月20日現在) | 第3期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,873,327 |
| コール・ローン | 34,894,583 | 17,785,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,731,561,505 | 2,311,156,185 |
| 未収利息 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 1,766,456,142 | 2,352,814,756 |
| 資産合計 | 1,766,456,142 | 2,352,814,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,862,578 | 2,025,802 |
| 未払受託者報酬 | 394,875 | 546,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,553,830 | 4,918,990 |
| 未払利息 | - | 51 |
| その他未払費用 | 39,436 | 54,802 |
| 流動負債合計 | 7,850,719 | 7,546,207 |
| 負債合計 | 7,850,719 | 7,546,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,380,439 | 2,598,746,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,775,016 | △253,478,299 |
| (分配準備積立金) | 30,903,296 | 52,641,479 |
| 元本等合計 | 1,758,605,423 | 2,345,268,549 |
| 純資産合計 | 1,758,605,423 | 2,345,268,549 |
| 負債純資産合計 | 1,766,456,142 | 2,352,814,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
