有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 4月22日現在) | 第10期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,774,248 | 33,871,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,870,010,679 | 2,832,238,323 |
| 未収入金 | 24,290,000 | 20,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,926,074,927 | 2,886,210,054 |
| 資産合計 | 2,926,074,927 | 2,886,210,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,472,012 | 15,784,301 |
| 未払受託者報酬 | 773,683 | 758,008 |
| 未払委託者報酬 | 6,963,085 | 6,822,056 |
| 未払利息 | 87 | 26 |
| その他未払費用 | 77,456 | 75,741 |
| 流動負債合計 | 28,286,323 | 23,440,132 |
| 負債合計 | 28,286,323 | 23,440,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,725,671,201 | 2,674,660,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,117,403 | 188,109,069 |
| (分配準備積立金) | 292,704,446 | 307,935,097 |
| 元本等合計 | 2,897,788,604 | 2,862,769,922 |
| 純資産合計 | 2,897,788,604 | 2,862,769,922 |
| 負債純資産合計 | 2,926,074,927 | 2,886,210,054 |
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