有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 4月20日現在) | 第18期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,632,733 | 28,136,445 |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,996,845 | 2,655,724,348 |
| 未収入金 | 12,500,000 | 10,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,635,129,578 | 2,694,060,793 |
| 資産合計 | 2,635,129,578 | 2,694,060,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,222,947 | 3,790,227 |
| 未払受託者報酬 | 715,176 | 750,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,456 | 6,757,314 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 71,451 | 75,016 |
| 流動負債合計 | 18,446,040 | 11,373,386 |
| 負債合計 | 18,446,040 | 11,373,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,931,310,702 | 1,861,663,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,372,836 | 821,024,243 |
| (分配準備積立金) | 747,035,318 | 737,384,869 |
| 元本等合計 | 2,616,683,538 | 2,682,687,407 |
| 純資産合計 | 2,616,683,538 | 2,682,687,407 |
| 負債純資産合計 | 2,635,129,578 | 2,694,060,793 |
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