有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年10月20日現在) | 第5期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,393,122 | 53,194,778 |
| 親投資信託受益証券 | 2,597,224,344 | 3,030,366,755 |
| 流動資産合計 | 2,652,617,466 | 3,083,561,533 |
| 資産合計 | 2,652,617,466 | 3,083,561,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,389,248 | 3,706,986 |
| 未払受託者報酬 | 665,494 | 791,189 |
| 未払委託者報酬 | 5,989,397 | 7,120,617 |
| 未払利息 | 87 | 128 |
| その他未払費用 | 66,490 | 79,224 |
| 流動負債合計 | 12,110,716 | 11,698,144 |
| 負債合計 | 12,110,716 | 11,698,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,025,061,973 | 3,287,676,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △384,555,223 | △215,813,343 |
| (分配準備積立金) | 82,457,885 | 109,044,524 |
| 元本等合計 | 2,640,506,750 | 3,071,863,389 |
| 純資産合計 | 2,640,506,750 | 3,071,863,389 |
| 負債純資産合計 | 2,652,617,466 | 3,083,561,533 |
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