有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年 4月22日現在) | 第20期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,392,987 | 33,523,831 |
| 親投資信託受益証券 | 2,831,229,614 | 2,903,020,788 |
| 未収入金 | 6,820,000 | 11,520,000 |
| 未収利息 | 55 | 198 |
| 流動資産合計 | 2,868,442,656 | 2,948,064,817 |
| 資産合計 | 2,868,442,656 | 2,948,064,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 750,854 | 8,233,088 |
| 未払受託者報酬 | 767,634 | 819,637 |
| 未払委託者報酬 | 6,908,630 | 7,376,703 |
| その他未払費用 | 76,701 | 81,898 |
| 流動負債合計 | 8,503,819 | 16,511,326 |
| 負債合計 | 8,503,819 | 16,511,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,766,633,466 | 1,679,956,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,093,305,371 | 1,251,596,592 |
| (分配準備積立金) | 932,815,986 | 1,027,157,777 |
| 元本等合計 | 2,859,938,837 | 2,931,553,491 |
| 純資産合計 | 2,859,938,837 | 2,931,553,491 |
| 負債純資産合計 | 2,868,442,656 | 2,948,064,817 |
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