有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 4月20日現在) | 第4期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,873,327 | - |
| コール・ローン | 17,785,244 | 55,393,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,311,156,185 | 2,597,224,344 |
| 流動資産合計 | 2,352,814,756 | 2,652,617,466 |
| 資産合計 | 2,352,814,756 | 2,652,617,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,025,802 | 5,389,248 |
| 未払受託者報酬 | 546,562 | 665,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,918,990 | 5,989,397 |
| 未払利息 | 51 | 87 |
| その他未払費用 | 54,802 | 66,490 |
| 流動負債合計 | 7,546,207 | 12,110,716 |
| 負債合計 | 7,546,207 | 12,110,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,598,746,848 | 3,025,061,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △253,478,299 | △384,555,223 |
| (分配準備積立金) | 52,641,479 | 82,457,885 |
| 元本等合計 | 2,345,268,549 | 2,640,506,750 |
| 純資産合計 | 2,345,268,549 | 2,640,506,750 |
| 負債純資産合計 | 2,352,814,756 | 2,652,617,466 |
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