有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 4月20日現在) | 第12期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,944,930 | 27,462,796 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,557,338 | 2,387,258,904 |
| 未収入金 | - | 8,120,000 |
| 流動資産合計 | 2,321,502,268 | 2,422,841,700 |
| 資産合計 | 2,321,502,268 | 2,422,841,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,314,848 | 3,003,329 |
| 未払受託者報酬 | 723,822 | 663,575 |
| 未払委託者報酬 | 6,514,365 | 5,972,121 |
| 未払利息 | 55 | 30 |
| その他未払費用 | 72,320 | 66,304 |
| 流動負債合計 | 9,625,410 | 9,705,359 |
| 負債合計 | 9,625,410 | 9,705,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,413,723,127 | 2,279,532,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,846,269 | 133,603,613 |
| (分配準備積立金) | 288,636,661 | 287,818,393 |
| 元本等合計 | 2,311,876,858 | 2,413,136,341 |
| 純資産合計 | 2,311,876,858 | 2,413,136,341 |
| 負債純資産合計 | 2,321,502,268 | 2,422,841,700 |
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