有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 4月20日現在) | 第16期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,380,332 | 32,345,151 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,075,688 | 2,658,197,016 |
| 未収入金 | 840,000 | 3,530,000 |
| 流動資産合計 | 2,801,296,020 | 2,694,072,167 |
| 資産合計 | 2,801,296,020 | 2,694,072,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,054,113 | 2,231,801 |
| 未払受託者報酬 | 731,180 | 739,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,580,565 | 6,651,317 |
| 未払利息 | 26 | 62 |
| その他未払費用 | 73,054 | 73,840 |
| 流動負債合計 | 8,438,938 | 9,696,069 |
| 負債合計 | 8,438,938 | 9,696,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,653,523 | 2,014,280,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,203,559 | 670,095,597 |
| (分配準備積立金) | 767,331,118 | 771,147,151 |
| 元本等合計 | 2,792,857,082 | 2,684,376,098 |
| 純資産合計 | 2,792,857,082 | 2,684,376,098 |
| 負債純資産合計 | 2,801,296,020 | 2,694,072,167 |
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