有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年 4月21日現在) | 第22期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,082,806 | 38,448,227 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,666,597 | 3,014,381,213 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 1,230,000 |
| 未収利息 | 358 | 489 |
| 流動資産合計 | 2,534,249,761 | 3,054,059,929 |
| 資産合計 | 2,534,249,761 | 3,054,059,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 646,464 | 1,558,349 |
| 未払受託者報酬 | 771,224 | 780,090 |
| 未払委託者報酬 | 6,937,047 | 7,013,971 |
| その他未払費用 | 77,007 | 77,857 |
| 流動負債合計 | 8,431,742 | 9,430,267 |
| 負債合計 | 8,431,742 | 9,430,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,536,372 | 1,555,862,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 946,281,647 | 1,488,766,950 |
| (分配準備積立金) | 973,947,055 | 1,231,153,396 |
| 元本等合計 | 2,525,818,019 | 3,044,629,662 |
| 純資産合計 | 2,525,818,019 | 3,044,629,662 |
| 負債純資産合計 | 2,534,249,761 | 3,054,059,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
