有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年10月22日現在) | 第9期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,873,831 | 31,774,248 |
| 親投資信託受益証券 | 2,888,527,499 | 2,870,010,679 |
| 未収入金 | 820,000 | 24,290,000 |
| 流動資産合計 | 2,926,221,330 | 2,926,074,927 |
| 資産合計 | 2,926,221,330 | 2,926,074,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,365,041 | 20,472,012 |
| 未払受託者報酬 | 831,326 | 773,683 |
| 未払委託者報酬 | 7,481,865 | 6,963,085 |
| 未払利息 | 103 | 87 |
| その他未払費用 | 83,109 | 77,456 |
| 流動負債合計 | 9,761,444 | 28,286,323 |
| 負債合計 | 9,761,444 | 28,286,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,904,018,937 | 2,725,671,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,440,949 | 172,117,403 |
| (分配準備積立金) | 285,081,819 | 292,704,446 |
| 元本等合計 | 2,916,459,886 | 2,897,788,604 |
| 純資産合計 | 2,916,459,886 | 2,897,788,604 |
| 負債純資産合計 | 2,926,221,330 | 2,926,074,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
