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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 (2018年10月22日現在)	第9期 (2019年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,873,831	31,774,248
親投資信託受益証券	2,888,527,499	2,870,010,679
未収入金	820,000	24,290,000
流動資産合計	2,926,221,330	2,926,074,927
資産合計	2,926,221,330	2,926,074,927
負債の部
流動負債
未払解約金	1,365,041	20,472,012
未払受託者報酬	831,326	773,683
未払委託者報酬	7,481,865	6,963,085
未払利息	103	87
その他未払費用	83,109	77,456
流動負債合計	9,761,444	28,286,323
負債合計	9,761,444	28,286,323
純資産の部
元本等
元本	2,904,018,937	2,725,671,201
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,440,949	172,117,403
(分配準備積立金)	285,081,819	292,704,446
元本等合計	2,916,459,886	2,897,788,604
純資産合計	2,916,459,886	2,897,788,604
負債純資産合計	2,926,221,330	2,926,074,927

開示資料

決算

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