有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 4月20日現在) | 第8期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,237,674 | 36,873,831 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,587,081 | 2,888,527,499 |
| 未収入金 | 20,000 | 820,000 |
| 流動資産合計 | 3,064,844,755 | 2,926,221,330 |
| 資産合計 | 3,064,844,755 | 2,926,221,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,810,572 | 1,365,041 |
| 未払受託者報酬 | 865,665 | 831,326 |
| 未払委託者報酬 | 7,790,939 | 7,481,865 |
| 未払利息 | 121 | 103 |
| その他未払費用 | 86,746 | 83,109 |
| 流動負債合計 | 13,554,043 | 9,761,444 |
| 負債合計 | 13,554,043 | 9,761,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,981,411,595 | 2,904,018,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,879,117 | 12,440,949 |
| (分配準備積立金) | 269,291,597 | 285,081,819 |
| 元本等合計 | 3,051,290,712 | 2,916,459,886 |
| 純資産合計 | 3,051,290,712 | 2,916,459,886 |
| 負債純資産合計 | 3,064,844,755 | 2,926,221,330 |
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