有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2025年10月20日現在) | 第23期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,448,227 | 33,365,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,014,381,213 | 3,290,305,093 |
| 未収入金 | 1,230,000 | 8,730,000 |
| 未収利息 | 489 | 652 |
| 流動資産合計 | 3,054,059,929 | 3,332,401,177 |
| 資産合計 | 3,054,059,929 | 3,332,401,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,558,349 | 875,934 |
| 未払受託者報酬 | 780,090 | 869,932 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,971 | 7,824,014 |
| その他未払費用 | 77,857 | 86,862 |
| 流動負債合計 | 9,430,267 | 9,656,742 |
| 負債合計 | 9,430,267 | 9,656,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,862,712 | 1,502,929,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,488,766,950 | 1,819,814,852 |
| (分配準備積立金) | 1,231,153,396 | 1,535,156,716 |
| 元本等合計 | 3,044,629,662 | 3,322,744,435 |
| 純資産合計 | 3,044,629,662 | 3,322,744,435 |
| 負債純資産合計 | 3,054,059,929 | 3,332,401,177 |
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