有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年10月20日現在) | 第13期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,462,796 | 27,580,080 |
| 親投資信託受益証券 | 2,387,258,904 | 2,494,265,894 |
| 未収入金 | 8,120,000 | 10,360,000 |
| 流動資産合計 | 2,422,841,700 | 2,532,205,974 |
| 資産合計 | 2,422,841,700 | 2,532,205,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,003,329 | 4,631,894 |
| 未払受託者報酬 | 663,575 | 673,971 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,121 | 6,065,678 |
| 未払利息 | 30 | 14 |
| その他未払費用 | 66,304 | 67,337 |
| 流動負債合計 | 9,705,359 | 11,438,894 |
| 負債合計 | 9,705,359 | 11,438,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,532,728 | 2,047,545,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,603,613 | 473,221,877 |
| (分配準備積立金) | 287,818,393 | 504,802,865 |
| 元本等合計 | 2,413,136,341 | 2,520,767,080 |
| 純資産合計 | 2,413,136,341 | 2,520,767,080 |
| 負債純資産合計 | 2,422,841,700 | 2,532,205,974 |
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