有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成27年7月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,487,621 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 17,736,717,883 | ||||
| 流動資産合計 | 17,866,205,504 | ||||
| 資産合計 | 17,866,205,504 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,475,911 | ||||
| 未払解約金 | 3,773,344 | ||||
| 未払受託者報酬 | 613,956 | ||||
| 未払委託者報酬 | 19,953,870 | ||||
| その他未払費用 | 717,908 | ||||
| 流動負債合計 | 98,534,989 | ||||
| 負債合計 | 98,534,989 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,368,977,845 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 601,307,330 | ||||
| (分配準備積立金) | 195,119,207 | ||||
| 元本等合計 | 17,767,670,515 | ||||
| 純資産合計 | 17,767,670,515 | ||||
| 負債純資産合計 | 17,866,205,504 | ||||
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