有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月21日現在 | 当 期 2023年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,851,807 | 6,819,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 812,347,141 | 717,542,658 | |||
| 未収入金 | 942,294 | - | |||
| 流動資産合計 | 822,141,242 | 724,362,329 | |||
| 資産合計 | 822,141,242 | 724,362,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,060,111 | 2,438,325 | |||
| 未払解約金 | 838,280 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 29,944 | 29,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 973,390 | 944,709 | |||
| その他未払費用 | 34,693 | 32,787 | |||
| 流動負債合計 | 5,936,418 | 3,444,882 | |||
| 負債合計 | 5,936,418 | 3,444,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,353,370,390 | ※1 1,219,162,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 537,165,566 | ※2 △ 498,245,380 | |||
| (分配準備積立金) | 17,739,407 | 15,608,770 | |||
| 元本等合計 | 816,204,824 | 720,917,447 | |||
| 純資産合計 | 816,204,824 | 720,917,447 | |||
| 負債純資産合計 | 822,141,242 | 724,362,329 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
