有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月21日現在 | 当 期 2021年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,221,763 | 11,391,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,171,434,355 | 1,022,636,159 | |||
| 未収入金 | - | 44,198 | |||
| 流動資産合計 | 1,184,656,118 | 1,034,072,314 | |||
| 資産合計 | 1,184,656,118 | 1,034,072,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,063,015 | 5,191,335 | |||
| 未払解約金 | 1,753,200 | 120 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,202 | 38,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,469,299 | 1,244,274 | |||
| その他未払費用 | 51,674 | 45,762 | |||
| 流動負債合計 | 9,382,390 | 6,519,771 | |||
| 負債合計 | 9,382,390 | 6,519,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,021,005,256 | ※1 1,730,445,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 845,731,528 | ※2 △ 702,892,769 | |||
| (分配準備積立金) | 41,196,006 | 35,300,836 | |||
| 元本等合計 | 1,175,273,728 | 1,027,552,543 | |||
| 純資産合計 | 1,175,273,728 | 1,027,552,543 | |||
| 負債純資産合計 | 1,184,656,118 | 1,034,072,314 | |||
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