有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年1月22日現在 | 当期 2024年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,462,524 | 5,737,409 | |||
| 親投資信託受益証券 | 729,031,750 | 648,037,916 | |||
| 未収入金 | - | 2,326,941 | |||
| 流動資産合計 | 735,494,274 | 656,102,266 | |||
| 資産合計 | 735,494,274 | 656,102,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,084,423 | 1,739,899 | |||
| 未払解約金 | - | 2,251,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,744 | 24,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 901,935 | 809,366 | |||
| その他未払費用 | 31,046 | 28,056 | |||
| 流動負債合計 | 3,045,148 | 4,853,714 | |||
| 負債合計 | 3,045,148 | 4,853,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,042,211,775 | ※1 869,949,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 309,762,649 | ※2 △ 218,701,125 | |||
| (分配準備積立金) | 18,274,346 | 21,116,505 | |||
| 元本等合計 | 732,449,126 | 651,248,552 | |||
| 純資産合計 | 732,449,126 | 651,248,552 | |||
| 負債純資産合計 | 735,494,274 | 656,102,266 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
