有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月22日現在 | 当 期 平成30年7月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 33,564,704 | |||
| コール・ローン | 40,782,563 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,700,958,563 | 2,884,482,429 | |||
| 未収入金 | - | 13,724,002 | |||
| 流動資産合計 | 3,741,741,126 | 2,931,771,135 | |||
| 資産合計 | 3,741,741,126 | 2,931,771,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,438,220 | 16,040,117 | |||
| 未払解約金 | - | 13,325,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,836 | 110,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,609,985 | 3,593,812 | |||
| その他未払費用 | 163,828 | 132,202 | |||
| 流動負債合計 | 23,353,869 | 33,202,101 | |||
| 負債合計 | 23,353,869 | 33,202,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,609,555,019 | ※1 4,010,029,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 891,167,762 | ※2 △ 1,111,460,280 | |||
| (分配準備積立金) | 98,752,639 | 79,509,033 | |||
| 元本等合計 | 3,718,387,257 | 2,898,569,034 | |||
| 純資産合計 | 3,718,387,257 | 2,898,569,034 | |||
| 負債純資産合計 | 3,741,741,126 | 2,931,771,135 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
