- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月23日現在 | 当 期 平成29年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,037,099 | 49,110,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,557,160,279 | 4,509,835,413 | |||
| 未収入金 | 2,360,467 | 12,507,699 | |||
| 流動資産合計 | 5,622,557,845 | 4,571,453,234 | |||
| 資産合計 | 5,622,557,845 | 4,571,453,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,940,361 | 22,238,569 | |||
| 未払解約金 | 2,259,880 | 11,566,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,859 | 162,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,275,707 | 5,271,144 | |||
| その他未払費用 | 255,141 | 199,938 | |||
| 流動負債合計 | 38,954,948 | 39,438,604 | |||
| 負債合計 | 38,954,948 | 39,438,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,235,090,362 | ※1 5,559,642,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,651,487,465 | ※2 △ 1,027,627,715 | |||
| (分配準備積立金) | 107,791,132 | 119,568,611 | |||
| 元本等合計 | 5,583,602,897 | 4,532,014,630 | |||
| 純資産合計 | 5,583,602,897 | 4,532,014,630 | |||
| 負債純資産合計 | 5,622,557,845 | 4,571,453,234 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
