有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月22日現在 | 当 期 2020年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,851,830 | 20,007,661 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,867,727,771 | 1,708,152,137 | |||
| 未収入金 | 6,515,585 | 82,274 | |||
| 流動資産合計 | 1,896,095,186 | 1,728,242,072 | |||
| 資産合計 | 1,896,095,186 | 1,728,242,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,716,554 | 9,785,713 | |||
| 未払解約金 | 6,183,030 | 31,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,027 | 60,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,243,526 | 1,955,271 | |||
| その他未払費用 | 86,328 | 72,525 | |||
| 流動負債合計 | 19,298,465 | 11,904,765 | |||
| 負債合計 | 19,298,465 | 11,904,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,679,138,584 | ※1 2,446,428,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 802,341,863 | ※2 △ 730,090,998 | |||
| (分配準備積立金) | 68,150,592 | 68,038,398 | |||
| 元本等合計 | 1,876,796,721 | 1,716,337,307 | |||
| 純資産合計 | 1,876,796,721 | 1,716,337,307 | |||
| 負債純資産合計 | 1,896,095,186 | 1,728,242,072 | |||
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