有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月23日現在 | 当 期 平成31年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,564,704 | 5,532,565 | |||
| コール・ローン | - | 22,616,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,884,482,429 | 2,425,287,551 | |||
| 未収入金 | 13,724,002 | 16,250,281 | |||
| 流動資産合計 | 2,931,771,135 | 2,469,686,917 | |||
| 資産合計 | 2,931,771,135 | 2,469,686,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,040,117 | 13,838,134 | |||
| 未払解約金 | 13,325,400 | 16,012,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,570 | 89,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,593,812 | 2,901,866 | |||
| その他未払費用 | 132,202 | 106,276 | |||
| 流動負債合計 | 33,202,101 | 32,948,485 | |||
| 負債合計 | 33,202,101 | 32,948,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,010,029,314 | ※1 3,459,533,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,111,460,280 | ※2 △ 1,022,795,228 | |||
| (分配準備積立金) | 79,509,033 | 76,709,276 | |||
| 元本等合計 | 2,898,569,034 | 2,436,738,432 | |||
| 純資産合計 | 2,898,569,034 | 2,436,738,432 | |||
| 負債純資産合計 | 2,931,771,135 | 2,469,686,917 | |||
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