有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月21日現在 | 当 期 2022年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,391,957 | 9,878,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,022,636,159 | 858,789,408 | |||
| 未収入金 | 44,198 | 2,644,826 | |||
| 流動資産合計 | 1,034,072,314 | 871,312,246 | |||
| 資産合計 | 1,034,072,314 | 871,312,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,191,335 | 4,550,694 | |||
| 未払解約金 | 120 | 2,571,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,280 | 32,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,244,274 | 1,071,914 | |||
| その他未払費用 | 45,762 | 39,541 | |||
| 流動負債合計 | 6,519,771 | 8,266,614 | |||
| 負債合計 | 6,519,771 | 8,266,614 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,730,445,312 | ※1 1,516,898,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 702,892,769 | ※2 △ 653,852,457 | |||
| (分配準備積立金) | 35,300,836 | 28,332,766 | |||
| 元本等合計 | 1,027,552,543 | 863,045,632 | |||
| 純資産合計 | 1,027,552,543 | 863,045,632 | |||
| 負債純資産合計 | 1,034,072,314 | 871,312,246 | |||
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